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徐工财务公司连通全球 助力集团国际化战略

徐工财务公司连通全球 助力集团国际化战略

中国工程机械信息

围绕集团“千亿元、国际化、世界级”Wei教授的实验室开始测试各种复合材料中的丝素蛋白的发展战略和全面进军世界级企业的目标，徐工财务公司通过搭建境内外资金集中平台，打通境内外资金运用渠道，力求资金在全球范围内流动和配置。

“国际化”一直是徐工集团的核心战略之一，并且由产品走出去到全面走出去的海外事业推进提速，如徐工集团巴西公司作为一家独立企业加紧当地化研发、制造、销售等功能完善，全面布局下沉南美各区域销售点，打造第一个国际化样板。目前徐工集团在全球10余个国家建立了主机与零部件生产基地，拥有5个国际研究中心。徐工集团从2011年出口创汇10.86亿美元，成为国内工程机械行业首个出口过10亿美元的企业，到2014年国际市场贸易收入12.8亿美元，其仍保持着自营出口、国内品牌出口双第一的位置。2015年徐工集团国际市场收入预计突破23亿美元，移动式起重机市场占有率全球第一，压路机、平地机、混凝土机械等位居世界行业前列。

徐工集团海外投资涉及德国、荷兰、印度、乌兹别克斯坦、中国香港等多个国家和地区，海外销售业务遍布全球173个国家和地区。为配合和支持徐工集团的“国际化”战略，徐工集团财务公司搭建了境内外资金集中平台，打通了境内外资金运用渠道，力求实现集团资金在全球范围内通畅、有序、合理地流通和配置。

打造世界级企业的财务公司

自实施“千亿元、国际化、世界级”的发展战略以来，徐工集团不断推进变革创新、布局调整和国际开拓，全面进军世界级企业。为提高全球资金集约效益，加强资金管理，徐工集团在2013年6月正式成立徐工集团财务有限公司(以下简称“徐工财务公司”)。

徐工财务公司成立以来，严格按照上市公司的标准实施公司治理，完成了公司治理、财务体系、人力资源系统、信贷业务体系、结算业务体系、风险与合规管理等方面的内部控制建设;设置了由股东、董事会、西安监事会、总经理及7个职能部门和1个票据中心组成的组织架构体系;充分发挥“结算平台、筹融资平台、资金管理平台”三大平台功能，降低筹融资成本，提高资金运作效率和效益，为徐工集团的发展提供金融服务与支持。2014年通过增资提高了资金集约效益，并打通跨国外汇资金集中运营渠道。

为了更好地适应集团需求，做到产融结合，徐工财务公司积极创新金融服务，在完成首笔受托按揭和受托保理业务后，不断提高服务质量、风险管控水平，推出“移动支付保”服务，从而保障了大额资金的支付安全，规避风险;同时为了更好地助力集团产品销售，徐工财务公司还提供了按揭销售服务，使集团与客户之间由赊销关系向信贷关系转变，这在降低集团经营风险和资产保值增值上迈出了又一大步。另外为了加强交流、学习经验，徐工财务公司积极谋求与建筑领域大型央企的财务公司战略合作，先后与中交财务公司和中化工程集团财b、采取PID控制策略实现位移的闭环控制务公司签署战略合作协议，利用双方财务公司的合作平台，来实现“双叠加”效应的“双产融结合”的尝试。

连通全球，助力国际化战略

2015年5月，徐工集团“一带一路”全球服务行活动正式启动，这为徐工集团的“国际化”征程又添新动力。为配合集团企业“一带一路”、“走出去”的发展战略，徐工财务公司紧跟集团海外业务拓展步伐，充分把握政策机遇及市场脉搏，集中统筹集团全球资金的流动和配置。

2014年9月，徐工财务公司跨国外汇资金集中运营管理业务获批，同意以财务公司为主办企业、境内4家境外8家单位为成员企业建立外汇资金池，使得徐工集团成为苏北第一家具备开办外光学镜片币资金池业务资格的企业。同时，江苏省外管局核准徐工集团80亿人民币的对外放款额度，这使徐工财务公司实现了全球资金一体化运作有了合法、通畅的渠道。在此基础上，徐工财务公司确立了外汇资金集中运营“在岸归集、有限联通、主体监管”的整体思路，制定了“三个池子、两个通道、两个阀门”的整体框架。

随着徐工集团国际化步伐的加快，徐工集团海外投资和国际贸易业务逐年增加，外汇资金统筹运作和调拨的需求与日俱增，徐工财务公司实施统一的资金管理平台，实现集团海内外资金的统一操作，统一的风险控制，全球资金集中管理、外汇集中管理势在必行。徐工财务公司积极探索，顺应人民币国际化趋势，顺利搭建人民币跨境双向资金池以及获批22亿元的境外人民币净调入额度。

作为苏北首家本、外币资金池业务的先行者，徐工财务公司在不断的摸索中石材栏杆积累经验，循序渐进地推进境内外资金集中管理工作。通过搭建“外汇资金池”和“人民币跨境双向资金池”，打通螺纹规了境内和境外的资金流通渠道，实现了境内外人民币、外汇资金的统一归集，大大降低了集团的跨国资金运营成本。2014年11月，通过国际资金主账户，向欧采中心成功办理了2000万欧元的对外放款业务，由于放款资金来源是通过国内资金主账户归集的闲置资金，仅这一笔业务，就为成员单位节约财务成本120余万元。此外，徐工财务公司搭建的境内外资金集中平台将使集团总部资金中心和管理中心的地位和功能更加突出，这有利于与国内同业竞争带来资金优势，增强集团参与全球贸易和投资活动的竞争力，为下一步集团全球现当今我们研制的无机改性聚氨酯高份子新材料又将入选行将出版的《协同创新驱动产业发展》大型文献中金管理奠定坚实基础。

接下来，徐工财务公司将在实现境内外汇资金的集中管理的基础上，通过国际资金主账户进行境外资金的在岸归集，还将申报结售汇业务资格和中国外汇交易中心会员资格，为集团结售汇业务打造低成本平台，为境内外外汇调剂和外汇资金运作创造有利条件，并为进一步推进境外资金集中管理奠定基础。